Еще раз о валютном рынке Forex

Форекс, это обозначение от английского Foreign Exchange Operations, в переводе обозначает конверсионные валютные операции. По предварительным оценкам экспертов, оборот рынка Форекс превосходит по объему торговых сделок рынок ценных бумаг примерно в три раза и достигает одного трлн. долларов в день. Произошло это благодаря тому, что страны-участницы ЕС в 1973 году договорились об отказе от зафиксированного валютного курса. Основными ведущими валютами считаются: американский доллар, английский фунт стерлингов, швейцарский франк и японская йена. Кроме того, на валютном рынке дилинговыми центрами предлагается к торговле целый ряд других валют.

Рынок Форекс виртуальный, у него нет постоянного места «жительства» торговые операции осуществляются по телефону или при помощи специализированного торгового терминала 24 часа в сутки 5 дней в неделю 365 дней в году. Со сменой часовых поясов открываются все мировые ведущие биржи начиная от Новой Зеландии и заканчивая США.

Одно из основных достоинств рынка Форекс - это маржинальная торговля, т.е. предоставление кредитных плеч в размере 50, 100 и т.д. В результате чего, клиент может проводить большие торговые операции, обладая совсем небольшими реальными денежными суммами.

Основными факторами ведущих мировых государств, определяющими ценовую политику валютного рынка, являются темпы развития экономики, внешние и внутренние политические течения, действия центральных банков этих стран.

Банки, крупные международные корпорации, различные фирмы, брокерские конторы и частные инвесторы - это основные участники валютного рынка Форекс.

Для успешной торговли необходимо изучить основы рынка Форекс, а именно:
фундаментальный анализ;
технический анализ;
психология трейдинга;
управление рисками.

К фундаментальным факторам относятся экономические, политические новости, периодически влияющие на изменение курса национальной валюты. На рынке Форекс существуют новости случайные, неожиданные и планируемые, ожидаемые. Неожиданные и случайные - это политические и природного характера. Например, последствия всем известного террористического акта 11 сентября 2001 года в США привели к тому, что курс швейцарского франка укрепился и поднялся на 400 пунктов за неполных три часа. Различные стихийные бедствия, техногенные катастрофы ослабляют национальную валюту из за того, что требуются непредвиденные затраты средств на восстановление разрушенного и, как следствие, это ведет к увеличению инфляционных процессов.

Ожидаемые и планируемые новости - это очень важные экономические новости на темы валового национального продукта, дефицита торгового баланса, индексов инфляции, данных по безработице или занятости, а также денежной массы, официальных учетных ставок, выборов во всевозможные ветви власти (парламенты, сенаты, конгрессы).

Второстепенную роль в формировании курса валют также играют новостные сообщения о размерах розничных продаж; размерах жилищного строительства; величине промышленных заказов; индексе промышленного производства; индексе промышленных цен; индексе потребительских цен; производительности в экономике.

Ну и конечно же незначительную роль на ценовой коридор валют оказывают фьючерсные курсы валют; депозитные ставки; индексы акций (Nikkey, Dow Jones, DAX и т.д.) – соответственно когда растут эти индексы, то можно судить о положительной тенденции роста экономики и, как факт, повышения спроса на национальную валюту данной страны; динамическое изменение цен государственных облигаций (T-bills, T-bonds).

Существуют несколько видов реакции рынка на фундаментальное событие, которое уже произошло, один из них такой, как динамика цены практически не изменяется, из за того, что ожидания рынка подтвердились. Также рыночные ожидания не оправдываются только из-за реальной недооценки самого фактора происходящего события, в результате чего происходит резкий скачок в сторону сокращения расстояния между недооценкой и реальной ценой.

Есть еще один вид реакции рынка на событие, такой как рыночные ожидания не только не подтверждаются, но становится ясно, что они были полностью неверными и ошибочными. Это приводит к движению курса в направлении, прямо противоположном заданному. В случае противоречия фундаментальной новости существующему тренду, ее влияние на рынок будет кратковременным, и наоборот, произойдет усиление тренда с возможным позже откатом, если фундаментальная новость прошла в «ногу» с действующим трендом.

Успешные трейдеры могут получать на рынке Форекс только третью часть прибыли от всех заключенных ими сделок. Преобладание большинства убыточных сделок на валютном рынке является нормой. За счет заключения нескольких сделок по фьючерсным контрактам, где гарантийное обеспечение очень мало, происходит «отлов» движения цены в выгодном направлении. Трейдер может несколько раз покупать, как позже будет выясняться, невыгодные в плане прибыли контракты и продавать их сразу же, неся минимальные убытки на некоторую сумму, но рано или поздно он все-таки купит контракт, который ему принесет прибыль, в несколько раз превышающую убытки.

Такая схема приминительна и для валютного рынка Форекс, где существует неписанное правило, гласящее о том, что прибыльные позиции необходимо держать как можно дольше, давая прибыли вырасти и сразу и безжалостно закрывать убыточные. Возможности прибыли и убытков можно высчитать в процентном соотношении. Часть успешных трейдеров именно так и делает.

Хорошую прибыль на любом рынке, включая валютный, можно получить в результате планомерной работы, следуя попутно тренду и самым устойчивым прогнозам и веяниям рынка. Очень маленькая часть сделок приносит трейдеру прибыль и их необходимо «выращивать» как маленького ребенка, т.е. держать открытыми прибыльные позиции как можно дольше. Убыточные позиции должны закрываться немедленно, сводя к минимуму потери. Как ни странно, но большинство трейдеров, как раз делают наоборот, в надежде отыграться, но это лишь приводит к потере всех средств и крушению всех надежд.