Торговые тактики. Часть 3.

Как я уже писал в начале этого раздела, перед освещением этой темы мне пришлось перечитать большое количество книг, посвященных торговле на Forex. Три дня вся эта "куча" информации укладывалась в голове, сортировалась, обдумывалась, а на четвертый день я понял, что совершенно не понимаю, как же работать на этом непонятном, непредсказуемом, таком опасном рынке. Приехали! Помните детский анекдот: ежик задумался - как он дышит, и умер от удушья…

Каждый автор (и я, кстати, не исключение) желает "повыпендриваться" (уж извините за жаргонное слово). У каждого свой, особенный взгляд. Зачастую утверждается, что все, что до этого Вы читали и делали - не то, неправильно, а вот он нашел новый подход, который принесет Вам кучу денег. Начинаешь смотреть, откуда "уши растут" - ага, этот автор, оказывается, приглашает покупать его систему (программу, сигналы, книги и пр.). Все это "околобиржевое шоу" не так уж и безвредно, как может показаться на первый взгляд. Плюрализм хорош при обсуждении, но смертелен при действии. В результате мы оказываемся на распутье не трех, а нескольких десятков дорог. А на дорожном камне написано : "куда ни пойдешь - все потеряешь".

Все мы обладаем мощнейшим из известных науке компьютером - каковым является мозг. Но практически все мы не можем эффективно им управлять. Я уже затрагивал как - то тему "горя от ума". Люди действия (часто о них говорят, что у них одна извилина) просто делают, более "интеллектуальные", образованные, ищут - что им помешает сделать задуманное. Вроде бы - системный подход, но беда в том, что измыслив множество преград, они абсолютно четко видят невозможность их преодоления и отказываются от задуманного. Таково свойство интеллекта - все усложнять, и из сравнительно простых задач делать сложные, невыполнимые.


Так вот, проблема не в том, что тактик и приемов торговли (хороших в том числе) недостаточно, а в том, что их слишком много. Опять проблема выбора! Для многих это - непосильная задача. Начинаем деятельность на бирже с простых стратегий и - понемногу выигрываем. Вскоре это надоедает - что такое 10% в месяц, ведь "опытные" твердят, что можно удваивать депозит еженедельно! Начинаем пристально изучать разные умные книги, и выстраиваем нечто, вбирающее в себя три экрана Элдера, волновой анализ Эллиота, штук 10 индикаторов на разных интервалах, конечно, тщательно анализируем, отчего это евро прыгнула вверх, а йена - вниз? Это же так важно понять! Торгуем неделю, другую - что - то счет не растет, а даже вроде и потери появились. А, - понимаем мы, - мы ж капиталом не управляем! Начинаем изучать стратегию управления капиталом (с депозитом в 500 "баксов" это существенно!), вычисляем мат. ожидание своей стратегии, изучаем, что такое дродауны (не пугайтесь, это просто убытки). Еще неделю торгуем - что - то не идет, от счета осталось так мало… Надо срочно поменять тактику! Надо пробовать новые, прогрессивные приемы торговли, описанные в книгах. И вот, наконец, мы бросаем планирование, анализ, а напряженно ждем у дисплея того момента, когда одной транзакцией мы или вернем все потерянное, или прикончим депозит. Но чаще всего последняя "удачная" транзакция ставит точку. На счету пусто, в душе - лучше не заглядывать... Обманули, обобрали, да чтоб я еще раз!

Что привело к такому результату? Чрезмерное усложнение тактики, уверенность в заведомо ложных аксиомах тех. анализа, постоянная смена стратегий и приемов, в результате - необоснованные, "импульсивные" действия, жадность. То есть, все причины надо искать внутри себя. Look at your self, понимаешь…

А что делать - то? Покривлю душой, если заявлю, что знаю Истину, что для меня нет тайн. Давайте разбираться и думать вместе. Для начала проанализируем некоторые "истины".

1. "Очень важно точно определить момент вхождения в рынок и направление".

На первый взгляд - какая мудрая и правильная мысль! Как это справедливо! Но - взглянем во второй раз, попристальней. Многие читатели пишут, что, как только они открывают позицию - рынок (часто до этого вялый) несется против их открытой позиции. Конечно, рынку нет до них дела, он - сам по себе, но такое складывается впечатление.

Одна моя знакомая выявила четкую закономерность - как только она покупает фунт - тот валится на 100 пунктов. А англичане и не догадываются о причинах падения их валюты! Оказывается, это закономерно. Рынок (точнее - его крупнейшие игроки) действительно играет против Вас, как и против массы "мелких" инвесторов, синхронно в одну сторону открывающих позицию, подчиняясь сигналам тех. анализа.

Что тут можно сказать! Я предложил им (написавшим такие письма) открываться в другую сторону, то есть проинвертировать свой прогноз. И в этом глубокий смысл. Представьте себе, что если кто - то, например, покупает ( это масса трейдеров, у всех одинаковые знания и набор инструментов, и сигналы одинаковые, в дилинг зале хорошо прослеживается определенная синхронность в действих), то ведь кто - то продает! Кто? Да крупные игроки, банки, фонды и пр. Вот так они "подсекают" массу денег мелких частных инвесторов, немного приподнимут, чтобы четкие сигналы на покупку появились, а потом - роняют на сотню - другую пунктов, чтобы стопы пощелкали. Все просто. И трейдеры, которые мне писали, всего на всего хорошо изучили тех. анализ и успешно применяют его для уничтожения собственного депозита. Вот, кстати, простой пример. Во всех учебниках говорится о том, что при входе RSI в зону перекупленности надо продавать. А откройте график, посмотрите внимательно. Оказывается, при приходе RSI в зону перекупленности надо покупать! Покупать, пока RSI не уйдет из этой зоны! Таких милых нюансов в тех. анализе достаточно, чтобы разорять Вас систематически. Помните правило анализа, предложенное еще У. Черчиллем - не придавай значения, что говорят (пишут), а подумай - зачем они это делают?

Не знаю, как Вы, а я сделал из этого следующий вывод (парадоксальный) - совершенно не важно, когда и в какую сторону открывается позиция!

Это подтверждается и наблюдениями за работой трейдеров. Подавляющее большинство игроков (часто - успешных) совершает сделки случайно, при чем генератором случайности являются прогнозы аналитиков, сигналы каких-нибудь индикаторов теханализа, мнение соседей по дилинговому залу, выход новостей или просто необъяснимое сиюминутное побуждение. С точки зрения пессимиста этот вывод звучит так - куда не открываешься - все равно в итоге проиграешь! Мы скажем по другому. Существуют достаточно простые торговые тактики, позволяющие стабильно получать итоговую прибыль на достаточно длинных периодах торговли при любых (даже случайных) входах в рынок, и при любых состояниях рынка. Вот их и поищем, эти тактики.

Справедливости ради замечу, что "отдаться стихии" психологически трудно, и у меня не выходит. Я стараюсь планировать работу и следовать сигналам своей системы. Но, когда система начинает подводить, часто случайные, импульсивные постановки спасают ситуацию.

Поэтому давайте сосредоточим основное внимание на том, что делать после открытия позиции. Мы, конечно, поговорим об определении момента входа и направлении сделки, но это не имеет особого значения (по моему глубокому убеждению). Уф! Уже легче!

2. "Основной принцип спекуляций - быстро закрывать убытки и позволять прибыли расти"

Прекрасная мысль! И спорить я с ней не буду, только попробую уточнить. Эта идея пришла с рынка акций. Кстати, никогда не отожествляйте фондовый рынок, валютный рынок (Forex) и фьючерсный. Очень много малозаметных на первый взгляд нюансов, но они - то и определяют картину целиком. Не следует использовать инструменты и программы, разработанные для рынков акций (постоянно появляются "новомодные"), это не только бесполезно, но и часто приносит вред. Так вот, рынок акций - сравнительно медленный, мало волатильный, главное - на нем нет резких скачков, как на Forex (или, почти нет). Кто хоть с недельку понаблюдал за Forex, прекрасно видел, что цена движется скачками. Пункт вверх, пункт вниз, и так - долго "качается" на месте, бывает - по нескольку часов. Потом, вдруг, резкие скачки по 10 - 20 пунктов в течение 5 минут, причем часто в разные стороны (новости вышли). И - все успокоилось. А потом на графике - солидные часовые свечки…

Ну и где быстро закрывать убытки? И как это - быстро, если даже позвонить брокеру не успеть? Как это прибыли позволять расти? Да пусть себе растет, позволяем, но она не хочет расти, она вначале до нашего стопа хочет сходить.

Вот тут мы подошли к одному из "краеугольных камней" моего повествования - нужны ли стопы и где их ставить? Нужны ли тейки и где их ставить?